Finanz-Cockpit: KPIs auf einen Blick
Nach dem Lesen weißt du, welche fünf Finanz-KPIs das Cockpit zeigt, wie du die Dokumentenliste nutzt und wohin du bei offenen Posten direkt weiterspringst.
Das Finanz-Cockpit unter Finanzdokumente zeigt dir auf einen Blick, wie es um deine Forderungen steht: wie viel offen ist, was überfällig ist, wie viel diesen Monat eingegangen ist und wie gut deine Angebote ankommen.
Die fünf KPI-Karten
Ganz oben auf der Seite findest du fünf Kennzahlen, die sich automatisch aus deinen Finanzdokumenten berechnen.
Offene Forderungen zeigt den Gesamtbetrag aller versendeten, noch nicht bezahlten Rechnungen sowie die Anzahl dieser Dokumente darunter. Ist der Betrag null, erscheint die Karte grün.
Überfällig zeigt, wie viel davon das Fälligkeitsdatum bereits überschritten hat. Die Zahl leuchtet rot, sobald mindestens ein Dokument überfällig ist — ein direktes Signal, dass Handlungsbedarf besteht.
Bezahlt diesen Monat zeigt den Eingang des laufenden Kalendermonats in Euro. Grüne Einfärbung bedeutet: es ist tatsächlich Geld geflossen.
Ø Zahlungsdauer gibt an, wie viele Tage im Durchschnitt zwischen Rechnungsdatum und Zahlungseingang vergehen. Liegt kein abgeschlossener Zahlungslauf vor, erscheint ein Gedankenstrich.
Angebots-Annahmequote zeigt, welcher Anteil deiner versendeten Angebote angenommen wurde. Ab 70 % erscheint die Quote grün, darunter rot — so erkennst du auf einen Blick, ob deine Angebote ankommen.
Die Dokumentenliste
Unterhalb der KPI-Karten befindet sich die Tabelle Aktuelle Dokumente. Sie listet workspace-weit die neuesten 50 Finanzdokumente mit diesen Spalten:
- Nummer — fortlaufende Dokumentennummer
- Typ — Angebot, Rechnung, Lieferschein oder Gutschrift
- Kontakt — verknüpfter Kunde
- Veranstaltung — zugehöriges Event
- Betrag — Bruttogesamtbetrag
- Status — aktueller Dokumentenstatus
- Fällig am — Fälligkeitsdatum der Rechnung
Ein Klick auf eine Zeile öffnet direkt die Detailansicht des Dokuments innerhalb des Events.
Status-Badges verstehen
Der Status in der Tabelle gibt den aktuellen Stand jedes Dokuments an:
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Noch nicht versendet |
| Versendet | An den Kunden geschickt |
| Bezahlt | Zahlungseingang bestätigt |
| Überfällig | Fälligkeitsdatum überschritten |
| Storniert | Dokument wurde storniert |
Bei Angeboten gibt es zusätzlich: Angenommen, Abgelehnt und Abgelaufen.
Wie du das Cockpit erreichst
- Navigiere in der linken Seitenleiste zu Finanzdokumente.
- Das Cockpit öffnet sich direkt — KPI-Karten oben, Dokumentenliste darunter.
Der Link /berichte/cockpit leitet automatisch auf dieselbe Seite weiter, bestehende Bookmarks funktionieren also weiterhin.
Häufige Fragen
Warum zeigt "Ø Zahlungsdauer" einen Gedankenstrich? Es liegen noch keine abgeschlossenen Zahlungsläufe vor. Sobald mindestens eine Rechnung als Bezahlt markiert wurde, erscheint hier ein Durchschnittswert in Tagen.
Warum ist "Überfällig" rot, obwohl ich die Rechnung verschickt habe? Das Fälligkeitsdatum der Rechnung ist bereits verstrichen. Öffne das Dokument über die Tabelle und markiere es als bezahlt oder passe das Fälligkeitsdatum an.
Sehe ich hier alle Dokumente meines Workspaces? Ja. Das Cockpit zeigt workspace-weit die neuesten 50 Dokumente — unabhängig davon, welchem Event sie zugeordnet sind. Ältere Dokumente rufst du direkt über das jeweilige Event ab.
Was ist der Unterschied zum Bericht "Offene Rechnungen" unter Berichte? Unter Berichte > Offene Rechnungen findest du einen statischen Snapshot der AR-Kennzahlen ohne Dokumentenliste. Das Cockpit unter Finanzdokumente ist das operative Pendant: von hier aus kannst du direkt in einzelne Dokumente springen und Aktionen ausführen.