Cockpit finansowy: KPI na jednym ekranie
Po lekturze będziesz wiedzieć, jakie pięć KPI finansowych pokazuje cockpit, jak korzystać z listy dokumentów i dokąd przejść bezpośrednio przy otwartych pozycjach.
Cockpit finansowy w sekcji Dokumenty finansowe pokazuje od razu, jak wyglądają Twoje należności: ile jest otwarte, co jest po terminie, ile wpłynęło w tym miesiącu i jak dobrze przyjmowane są Twoje oferty.
Pięć kart KPI
Na samej górze strony znajdziesz pięć wskaźników, które są obliczane automatycznie na podstawie Twoich dokumentów finansowych.
Otwarte należności pokazuje łączną kwotę wszystkich wysłanych, jeszcze nieopłaconych faktur, a poniżej liczbę tych dokumentów. Jeśli kwota wynosi zero, karta jest zielona.
Po terminie pokazuje, jaka część tej kwoty przekroczyła już termin płatności. Liczba świeci się na czerwono, gdy tylko co najmniej jeden dokument jest po terminie — to bezpośredni sygnał, że trzeba działać.
Opłacone w tym miesiącu pokazuje wpływy bieżącego miesiąca kalendarzowego w euro. Zielony kolor oznacza, że pieniądze faktycznie wpłynęły.
Śr. czas płatności wskazuje, ile dni średnio mija między datą wystawienia faktury a wpływem płatności. Jeśli nie ma jeszcze żadnej zakończonej płatności, wyświetla się myślnik.
Wskaźnik akceptacji ofert pokazuje, jaki odsetek wysłanych ofert został zaakceptowany. Od 70 % wskaźnik jest zielony, poniżej — czerwony. Dzięki temu od razu widzisz, czy Twoje oferty się sprawdzają.
Lista dokumentów
Poniżej kart KPI znajduje się tabela Ostatnie dokumenty. Wyświetla 50 najnowszych dokumentów finansowych z całego workspace z następującymi kolumnami:
- Numer — kolejny numer dokumentu
- Typ — oferta, faktura, dowód dostawy (WZ) lub nota kredytowa
- Kontakt — powiązany klient
- Wydarzenie — przypisane wydarzenie
- Kwota — łączna kwota brutto
- Status — aktualny status dokumentu
- Wyświetlone — pokazuje, czy klient otworzył już dokument w portalu klienta EventHub
- Termin — termin płatności faktury
Kliknięcie wiersza otwiera widok szczegółów dokumentu w obrębie wydarzenia.
Jak rozumieć kolumnę „Wyświetlone”
Gdy tylko klient otworzy dokument finansowy w portalu klienta EventHub, Univents automatycznie to rejestruje. Kolumna Wyświetlone pokazuje ten sygnał bezpośrednio na liście dokumentów:
- Zielony z kropką „Wyświetlone przez klienta” — klient otworzył dokument w portalu co najmniej raz. Po najechaniu myszą na tekst tooltip pokazuje, kiedy dokument został otwarty po raz pierwszy i ostatni.
- Szary „Niewyświetlone” — dla tego dokumentu nie zarejestrowano jeszcze żadnego wejścia w portalu.
Jest to szczególnie przydatne przy przypominaniu o płatności: jeśli faktura po terminie ma nadal status Niewyświetlone, warto najpierw zadzwonić lub wysłać e-mail z przypomnieniem, a dopiero potem wysyłać formalny monit płatniczy — klient mógł po prostu jeszcze nie zobaczyć faktury.
Jak rozumieć odznaki statusu
Status w tabeli pokazuje aktualny stan każdego dokumentu:
| Odznaka | Znaczenie |
|---|---|
| Wersja robocza | Jeszcze nie wysłano |
| Wysłane | Wysłano do klienta |
| Opłacone | Wpływ płatności potwierdzony |
| Po terminie | Termin płatności przekroczony |
| Stornowane | Dokument został stornowany |
W przypadku ofert dostępne są dodatkowo statusy: Zaakceptowane, Odrzucone i Wygasłe.
Jak dojść do cockpitu
- Przejdź w lewym pasku bocznym do Dokumenty finansowe.
- Cockpit otwiera się od razu — karty KPI na górze, lista dokumentów poniżej.
Link /berichte/cockpit automatycznie przekierowuje na tę samą stronę, więc istniejące zakładki nadal działają.
Najczęstsze pytania
Dlaczego „Śr. czas płatności” pokazuje myślnik? Nie ma jeszcze zakończonych płatności. Gdy tylko co najmniej jedna faktura zostanie oznaczona jako Opłacone, pojawi się tu wartość średnia w dniach.
Dlaczego „Po terminie” jest czerwone, skoro faktura została już wysłana? Termin płatności faktury już minął. Otwórz dokument z poziomu tabeli i oznacz go jako opłacony albo zmień termin płatności.
Czy widzę tu wszystkie dokumenty mojego workspace? Tak. Cockpit pokazuje 50 najnowszych dokumentów z całego workspace — niezależnie od tego, do jakiego wydarzenia są przypisane. Starsze dokumenty otworzysz bezpośrednio z poziomu danego wydarzenia.
Skąd Univents wie, czy klient wyświetlił dokument? Univents automatycznie rejestruje moment, w którym klient otwiera dokument w portalu klienta EventHub. Kolumna Wyświetlone pokazuje właśnie ten sygnał.
Czym różni się cockpit od raportu „Otwarte faktury” w sekcji Raporty? W Raporty > Otwarte faktury znajdziesz statyczną migawkę wskaźników należności (AR) bez listy dokumentów. Cockpit w Dokumenty finansowe to jego operacyjny odpowiednik: stąd możesz przejść bezpośrednio do poszczególnych dokumentów i wykonywać działania.