Konfiguracja szwajcarskiej faktury QR

Z tego artykułu dowiesz się, jak dołączyć szwajcarską część płatniczą QR do faktur, co musisz w tym celu uzupełnić i kiedy część płatnicza się nie pojawia.

Dzięki fakturze QR Univents na życzenie dołącza do każdej faktury szwajcarską część płatniczą QR. To dodatkowa, ostatnia strona z pokwitowaniem i częścią płatniczą wraz z kodem Swiss QR Code, linią odcięcia z nożyczkami oraz dopiskiem „Do odcięcia przed wpłatą”. Twój klient skanuje kod w bankowości internetowej albo płaci przy okienku. Kwota, konto i referencja są już wypełnione.

Czego potrzebujesz

Waluta CHF lub EUR dla Twojego workspace.
Szwajcarski lub liechtensteiński IBAN albo QR-IBAN.
Nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość i kraj w danych firmy.

Jak to skonfigurować

Otwórz Ustawienia → Firma i przejdź do sekcji Dane bankowe.
Wpisz swój IBAN. Jeśli bank przyznał Ci QR-IBAN, wpisz go w polu QR-IBAN (opcjonalnie).
W razie potrzeby podaj BESR-ID (od Twojego banku, opcjonalnie). Pole pojawia się tylko wtedy, gdy zapisany jest QR-IBAN.
Włącz opcję Dołączaj część płatniczą QR do faktur.
Zapisz dane firmy.

Przełącznik pozostaje wyszarzony, dopóki czegoś brakuje. Komunikat pod nim podaje dokładnie, czego jeszcze brakuje, na przykład kodu pocztowego, miejscowości, kraju lub odpowiedniego IBAN-u.

QR-IBAN czy zwykły IBAN

Z QR-IBAN każda faktura otrzymuje referencję QR (27 cyfr). Ten wariant preferuje większość szwajcarskich banków.
Ze zwykłym IBAN-em każda faktura otrzymuje referencję RF („Creditor Reference” zgodna z ISO 11649).

Jeśli przez pomyłkę wpiszesz QR-IBAN w polu zwykłego IBAN-u, Univents to rozpozna i potraktuje go jako QR-IBAN. Jeśli natomiast w polu QR-IBAN (opcjonalnie) znajdzie się zwykły IBAN, Univents pokaże błąd. QR-IBAN ma na pozycjach 5–9 liczbę z zakresu 30000–31999.

BESR-ID

BESR-ID jest potrzebny tylko wtedy, gdy wymaga go Twój bank. Zwykle ma 6 cyfr i znajdziesz go w bankowości internetowej. Univents umieszcza go na początku referencji QR.

Co otrzymuje Twój klient

Dodatkową, ostatnią stronę w pliku PDF faktury z pokwitowaniem i częścią płatniczą.
W polu Kwota widnieje kwota pozostała do zapłaty w chwili tworzenia pliku PDF. Opłacone już częściowo kwoty i częściowe noty kredytowe są odjęte.
Pole Referencja pozostaje takie samo, gdy PDF zostanie utworzony ponownie. Nigdy się nie zmienia.
Jako informacja dodatkowa na części płatniczej widnieje numer faktury.

Kiedy część płatnicza się nie pojawia

W podglądzie wersji roboczej bez numeru faktury.
Przy fakturze, która ma status Już opłacone (kwota pozostała do zapłaty 0).
Przy fakturze stornowanej.
Gdy brakuje danych firmy lub dane bankowe nie pasują.

Jeśli części płatniczej brakuje mimo włączonego przełącznika, na fakturze pojawia się komunikat z przyczyną. Część płatnicza nigdy nie znika po cichu.

Jeśli po wygenerowaniu pierwszej części płatniczej zmienisz QR-IBAN na zwykły IBAN (lub odwrotnie), nadana już referencja nie pasuje do konta. Dla tej faktury nie pojawi się wtedy nowa część płatnicza, a komunikat wyjaśni dlaczego.

Warto wiedzieć

Monity płatnicze zawierają w załączniku pierwotny plik PDF faktury. Część płatnicza w nim pokazuje kwotę z chwili wystawienia faktury.
Automatyczne uzgodnienie wpływających płatności na podstawie referencji nie jest jeszcze dostępne. Płatności przypisujesz nadal tak jak dotychczas.
Czat może zmienić Twoje dane bankowe, ale dopiero po tym, jak potwierdzisz zmianę.

Więcej o danych firmy znajdziesz w artykule Zarządzanie danymi firmy.