Configurar a fatura QR para a Suíça

Depois deste artigo, sabe como anexar a secção de pagamento QR suíça às faturas, o que é preciso guardar para isso e quando não aparece nenhuma secção de pagamento.

Com a fatura QR, o Univents anexa, a pedido, a secção de pagamento QR suíça a cada fatura. Trata-se de uma última página adicional com recibo e secção de pagamento, incluindo o Swiss QR Code, a linha de corte com tesoura e a indicação «Separar antes do pagamento». O cliente lê o código no e-banking ou paga ao balcão. Montante, conta e referência já vêm preenchidos.

O que é necessário

Moeda CHF ou EUR para o workspace.
Um IBAN suíço ou do Listenstaine ou um QR-IBAN.
Nome da empresa, código postal, localidade e país nos dados da empresa.

Como configurar

Abrir Definições → Empresa e ir à secção Dados bancários.
Introduzir o IBAN. Se o banco forneceu um QR-IBAN, introduzi-lo no campo QR-IBAN (opcional).
Se necessário, indicar o BESR-ID (do banco, opcional). O campo só aparece quando existe um QR-IBAN registado.
Ativar Anexar secção de pagamento QR às faturas.
Guardar os dados da empresa.

O interruptor permanece desativado enquanto faltar algo. A indicação por baixo diz exatamente o que falta, por exemplo código postal, localidade, país ou um IBAN adequado.

QR-IBAN ou IBAN normal

Com QR-IBAN, cada fatura recebe uma referência QR (27 algarismos). A maioria dos bancos suíços prefere esta variante.
Com IBAN normal, cada fatura recebe uma referência RF (referência do credor segundo a ISO 11649).

Se um QR-IBAN for escrito por engano no campo do IBAN normal, o Univents reconhece-o e trata-o como QR-IBAN. Se, pelo contrário, estiver um IBAN normal no campo QR-IBAN (opcional), o Univents mostra um erro. Um QR-IBAN tem, nas posições 5 a 9, um número entre 30000 e 31999.

BESR-ID

O BESR-ID só é necessário se o banco o exigir. Tem normalmente 6 algarismos e consta do e-banking. O Univents coloca-o no início da referência QR.

O que o cliente recebe

Uma última página adicional no PDF da fatura, com recibo e secção de pagamento.
Em Montante aparece o montante em aberto no momento em que o PDF é criado. Os montantes parciais já pagos e as notas de crédito parciais são deduzidos.
A Referência mantém-se igual quando o PDF é criado novamente. Nunca se altera.
Como informação adicional, o número da fatura aparece na secção de pagamento.

Quando não aparece secção de pagamento

Na pré-visualização de um rascunho sem número de fatura.
Numa fatura com o estado Já pago (montante em aberto 0).
Numa fatura anulada.
Quando faltam dados da empresa ou os dados bancários não são adequados.

Se a secção de pagamento não aparecer, apesar de o interruptor estar ativado, a fatura mostra uma indicação com o motivo. A secção de pagamento nunca desaparece silenciosamente.

Se, depois da primeira secção de pagamento, se passar de um QR-IBAN para um IBAN normal (ou vice-versa), a referência já atribuída deixa de corresponder à conta. Para essa fatura não aparece então uma nova secção de pagamento, e a indicação explica porquê.

Bom saber

Os avisos de pagamento anexam o PDF original da fatura. A secção de pagamento incluída mostra o montante no momento da fatura.
A reconciliação automática dos pagamentos recebidos através da referência ainda não está disponível. Os pagamentos continuam a ser associados como habitualmente.
O Chat pode alterar os dados bancários, mas só depois de a alteração ser confirmada.

Mais informações sobre os dados da empresa no artigo Manter os dados da empresa.