Configurare la fattura QR per la Svizzera

Con la fattura QR, Univents allega su richiesta a ogni fattura la sezione di pagamento QR svizzera. Si tratta di una pagina finale aggiuntiva con ricevuta e sezione di pagamento, completa di Swiss QR Code, linea di taglio con le forbici e l'avviso «Da staccare prima del versamento». Il tuo cliente scansiona il codice nell'e-banking oppure paga allo sportello. Importo, conto e riferimento sono già compilati.

Cosa ti serve

• Valuta CHF o EUR per il tuo workspace.
• Un IBAN svizzero o del Liechtenstein oppure un QR-IBAN.
• Nome dell'azienda, CAP, località e paese nei tuoi dati aziendali.

Come configurarla

1. Apri Impostazioni → Azienda e vai alla sezione Coordinate bancarie.
2. Inserisci il tuo IBAN. Se la tua banca ti ha fornito un QR-IBAN, inseriscilo nel campo QR-IBAN (facoltativo).
3. Se necessario, inserisci l'ID BESR (dalla tua banca, facoltativo). Il campo compare solo se è stato inserito un QR-IBAN.
4. Attiva Allega la sezione di pagamento QR alle fatture.
5. Salva i dati aziendali.

L'interruttore resta disattivato (in grigio) finché manca qualcosa. L'avviso sotto indica esattamente cosa manca, ad esempio CAP, località, paese o un IBAN adatto.

QR-IBAN o IBAN normale

• Con un QR-IBAN ogni fattura riceve un riferimento QR (27 cifre). La maggior parte delle banche svizzere preferisce questa variante.
• Con un IBAN normale ogni fattura riceve un riferimento RF (Creditor Reference secondo ISO 11649).

Se hai inserito per errore un QR-IBAN nel campo dell'IBAN normale, Univents lo riconosce e lo tratta come QR-IBAN. Se invece nel campo QR-IBAN (facoltativo) c'è un IBAN normale, Univents ti mostra un errore. Un QR-IBAN ha, dalla posizione 5 alla 9, un numero compreso tra 30000 e 31999.

ID BESR

L'ID BESR ti serve solo se la tua banca lo richiede. Di solito ha 6 cifre e lo trovi nel tuo e-banking. Univents lo inserisce all'inizio del riferimento QR.

Cosa riceve il tuo cliente

• Una pagina finale aggiuntiva nel PDF della fattura con ricevuta e sezione di pagamento.
• Come Importo figura l'importo ancora da pagare al momento in cui viene creato il PDF. I pagamenti parziali già ricevuti e le note di credito parziali vengono detratti.
• Il Riferimento resta invariato quando il PDF viene ricreato. Non cambia mai.
• Come informazione aggiuntiva, sulla sezione di pagamento compare il numero di fattura.

Quando la sezione di pagamento non compare

• Nell'anteprima di una bozza senza numero di fattura.
• Per una fattura Già pagata (importo residuo 0).
• Per una fattura stornata.
• Quando mancano dati aziendali o le coordinate bancarie non sono adeguate.

Se la sezione di pagamento manca nonostante l'interruttore sia attivo, sulla fattura compare un avviso con il motivo. La sezione di pagamento non scompare mai in silenzio.

Se, dopo la prima sezione di pagamento, passi da un QR-IBAN a un IBAN normale (o viceversa), il riferimento già assegnato non corrisponde più al conto. Per questa fattura non compare quindi una nuova sezione di pagamento: l'avviso ne spiega il motivo.

Da sapere

• I solleciti allegano il PDF originale della fattura. La sezione di pagamento al suo interno mostra l'importo al momento dell'emissione della fattura.
• La riconciliazione automatica dei pagamenti in entrata tramite il riferimento non è ancora disponibile. Continui ad assegnare i pagamenti come al solito.
• La Chat può modificare le tue coordinate bancarie, ma solo dopo che hai confermato la modifica.

Trovi maggiori informazioni sui dati aziendali nell'articolo Gestire i dati aziendali.