Neu
Zahlungsabgleich unter Finanzdokumente. Über den neuen Bereich „Zahlungsabgleich" lädst du den Kontoauszug hoch, den dir dein Online-Banking als CAMT.053-Datei bereitstellt. Es funktioniert mit jeder Bank, du brauchst keine zusätzliche Freigabe und keine Verbindung zu deinem Konto.
Passende Rechnung wird vorgeschlagen. Zu jedem Zahlungseingang sucht Univents die passende offene Rechnung – über die Rechnungsnummer im Verwendungszweck, den Betrag und den Namen des Auftraggebers. Jeder Vorschlag zeigt dir, warum er vorgeschlagen wird, und ob er sicher ist oder besser geprüft werden sollte.
Ein Klick bucht die Zahlung. Mit „Bestätigen" wird die Zahlung verbucht und die Rechnung auf bezahlt gesetzt. Passt der Vorschlag nicht, wählst du über „Beleg wählen" selbst die richtige Rechnung. Sichere Treffer kannst du auch alle auf einmal bestätigen.
Teilzahlungen und Überzahlungen. Zahlt ein Kunde nur einen Teil, bleibt die Rechnung offen und der Restbetrag sinkt entsprechend. Zahlt jemand zu viel, wird die Zahlung trotzdem gebucht und die Zeile als Überzahlung gekennzeichnet.
Kein doppeltes Buchen. Lädst du denselben Zeitraum noch einmal hoch, erkennt Univents die bereits bekannten Zahlungen und legt nichts doppelt an. Was dich nichts angeht – Miete, private Eingänge – kannst du ignorieren und später wiederherstellen.
Der Zahlungsabgleich ist ab dem Core-Plan verfügbar.
Nur Zahlungseingänge werden übernommen; Abbuchungen, Fremdwährungen und Stornos bleiben außen vor und werden dir nach dem Import nur gezählt. Die hochgeladene Datei selbst wird nicht gespeichert.