Fatture aperte (snapshot)
Dopo aver letto questo articolo conoscerai a colpo d’occhio le due schede degli indicatori e l’anzianità dei crediti, e saprai come passare da qui direttamente ai documenti finanziari per inviare solleciti.
Il report Fatture aperte ti dà una panoramica immediata della situazione dei tuoi crediti: quanto è ancora da incassare, cosa è già scaduto e in quanto tempo, in media, pagano i tuoi clienti.
Le due schede degli indicatori
Appena apri il report, in alto vedi due schede affiancate:
| Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
| Crediti aperti attuali | Somma di tutte le fatture inviate e non ancora pagate; sotto, la riga «di cui scaduti: …» con l’importo la cui data di scadenza è già trascorsa |
| Tempo medio di pagamento | Numero medio di giorni tra l’invio della fattura e l’incasso del pagamento; finché non c’è ancora nessun ciclo di pagamento concluso, la scheda mostra un trattino |
Entrambe le schede si aggiornano automaticamente al caricamento della pagina e riflettono sempre lo stato attuale dei tuoi documenti finanziari. A differenza del cockpit finanziario in Documenti finanziari, qui queste due schede non sono evidenziate con colori: i valori, quindi, non hanno un colore semaforo.
Andamento dell'aging
Subito sotto le due schede, Univents mostra l’Andamento dell'aging come grafico a barre impilate: una colonna per ogni fine mese degli ultimi dodici mesi, suddivisa nelle stesse fasce di scadenza usate nell’anzianità dei crediti più in basso. Così vedi se, nel tempo, i tuoi crediti aperti tendono a invecchiare o a ringiovanire. Le fatture pagate scompaiono correttamente dallo storico del mese in questione. Se non ci sono ancora dati storici, Univents mostra al loro posto un messaggio informativo.
Anzianità dei crediti
Più sotto trovi l’Anzianità dei crediti: una tabella di riferimento che suddivide le tue fatture attualmente aperte in cinque fasce in base al ritardo. Ogni riga mostra l’importo, il numero di fatture e una barra la cui lunghezza rappresenta la quota sull’importo totale.
| Fascia | Periodo | Colore semaforo |
|---|---|---|
| Non scaduta | La data di scadenza è ancora nel futuro | Neutro |
| 1–30 giorni | Da 1 a 30 giorni di ritardo | Neutro |
| 31–60 giorni | Da 31 a 60 giorni di ritardo | Giallo |
| 61–90 giorni | Da 61 a 90 giorni di ritardo | Giallo |
| 90+ giorni | Più di 90 giorni di ritardo | Rosso |
Una riga viene evidenziata con un colore solo a partire da 31 giorni di ritardo, e il colore di avviso diventa più intenso quanto più a lungo un credito è scaduto (giallo da 31 giorni, rosso da 90 giorni): così riconosci a colpo d’occhio dove i solleciti sono più urgenti. Se al momento non ci sono fatture aperte, Univents mostra un messaggio informativo al posto della tabella.
Da qui direttamente ai documenti finanziari
Lo snapshot ti mostra se c’è bisogno di intervenire. Per il follow-up operativo (inviare solleciti, registrare gli incassi, filtrare i documenti) passi alla gestione completa dei documenti.
- Sotto le schede degli indicatori e l’anzianità dei crediti, scorri fino alla scheda Documenti finanziari operativi.
- Clicca su Vai ai documenti finanziari.
- Arrivi direttamente nell’elenco dei documenti finanziari, con l’elenco completo dei documenti, i filtri e i solleciti.
Domande frequenti
Perché il valore «Crediti aperti attuali» non coincide con il mio software di contabilità? Lo snapshot conta tutte le fatture nello stato «Inviato» e «Scaduta». Le fatture nello stato «Bozza» o «Annullato» non vengono incluse. Controlla nei documenti finanziari se qualche fattura è ancora ferma allo stato di bozza.
Dove vedo «Pagato questo mese» e il tasso di accettazione dei preventivi? Questi due indicatori fanno parte del cockpit finanziario in Documenti finanziari, non di questo snapshot. Il report Fatture aperte si concentra volutamente sulle due schede relative alla situazione attuale dei crediti, oltre all’andamento e all’anzianità degli importi aperti.
Perché una riga nell’anzianità dei crediti è evidenziata in rosso? Il rosso indica la fascia oltre 90 giorni di ritardo: qui la necessità di intervenire è maggiore. Il giallo indica le fasce 31–60 e 61–90 giorni. Le fatture non ancora scadute e quelle scadute da poco (1–30 giorni) restano neutre, senza colore di avviso.
Posso esportare lo snapshot? Nel report snapshot non è prevista un’esportazione diretta. Con Vai ai documenti finanziari passi all’elenco dei documenti e lì puoi continuare a lavorare con i singoli documenti.