Otwarte faktury (migawka)
Po przeczytaniu będziesz znać dwie karty ze wskaźnikami i strukturę wiekową należności na jednym rzut oka oraz wiedzieć, jak stamtąd przejść bezpośrednio do dokumentów finansowych, aby wysyłać monity płatnicze.
Raport Otwarte faktury daje Ci natychmiastowy przegląd stanu należności: ile jeszcze czeka na zapłatę, co jest już po terminie i jak szybko Twoi klienci płacą przeciętnie.
Dwie karty ze wskaźnikami
Po otwarciu raportu widzisz u góry dwie karty obok siebie:
| Karta | Co pokazuje |
|---|---|
| Aktualne otwarte należności | Suma wszystkich wysłanych, jeszcze nieopłaconych faktur; pod nią podpis „w tym po terminie: …” z kwotą, której termin płatności już minął |
| Śr. czas płatności | Średnia liczba dni między wysłaniem faktury a wpływem płatności; dopóki nie ma jeszcze zakończonego rozliczenia płatności, karta pokazuje kreskę |
Obie karty odświeżają się automatycznie przy wczytaniu strony i zawsze odzwierciedlają aktualny stan Twoich dokumentów finansowych. W odróżnieniu od kokpitu finansowego w sekcji Dokumenty finansowe te dwie karty nie są wyróżnione kolorem — same liczby nie mają więc koloru sygnalizacji.
Przebieg przeterminowania
Bezpośrednio pod obiema kartami Univents pokazuje Przebieg przeterminowania w formie skumulowanego wykresu słupkowego: jeden słupek na koniec każdego z ostatnich dwunastu miesięcy, podzielony na te same przedziały przeterminowania co w strukturze wiekowej poniżej. Dzięki temu widzisz, czy Twoje otwarte należności z czasem się starzeją, czy odmładzają. Opłacone faktury prawidłowo znikają z historii danego miesiąca. Jeśli nie ma jeszcze danych o przebiegu, Univents wyświetla zamiast tego komunikat.
Struktura wiekowa należności
Poniżej znajduje się Struktura wiekowa należności: tabela referencyjna, która dzieli Twoje aktualnie otwarte faktury na pięć przedziałów według przeterminowania. Każdy wiersz pokazuje kwotę, liczbę faktur i słupek, którego długość odpowiada udziałowi w kwocie całkowitej.
| Przedział | Okres | Kolor sygnalizacji |
|---|---|---|
| Przed terminem | Termin płatności jest jeszcze w przyszłości | Neutralny |
| 1–30 dni | 1 do 30 dni po terminie | Neutralny |
| 31–60 dni | 31 do 60 dni po terminie | Żółty |
| 61–90 dni | 61 do 90 dni po terminie | Żółty |
| 90+ dni | ponad 90 dni po terminie | Czerwony |
Dopiero od 31 dni przeterminowania wiersz jest oznaczany kolorem, a kolor ostrzegawczy staje się coraz bardziej intensywny, im dłużej należność jest po terminie (żółty od 31 dni, czerwony od 90 dni) — dzięki temu od razu widzisz, gdzie monity płatnicze są najpilniejsze. Jeśli aktualnie nie ma otwartych faktur, Univents wyświetla zamiast tabeli komunikat.
Stąd prosto do dokumentów finansowych
Migawka pokazuje, czy potrzebne jest działanie. Do operacyjnego dochodzenia należności — wysyłania monitów płatniczych, księgowania wpłat, filtrowania dokumentów — przejdź do pełnego zarządzania dokumentami.
- Przewiń pod kartami ze wskaźnikami i strukturą wiekową do karty Operacyjne dokumenty finansowe.
- Kliknij Przejdź do dokumentów finansowych.
- Trafiasz bezpośrednio na listę dokumentów finansowych z pełnym wykazem dokumentów, filtrami i monitami płatniczymi.
Częste pytania
Dlaczego wartość „Aktualne otwarte należności” nie zgadza się z moim programem księgowym? Migawka uwzględnia wszystkie faktury w statusie „Wysłana” i „Po terminie”. Faktury w statusie „Wersja robocza” lub „Anulowane” nie są wliczane. Sprawdź w dokumentach finansowych, czy pojedyncze faktury nie tkwią jeszcze w statusie wersji roboczej.
Gdzie zobaczę „Opłacone w tym miesiącu” i wskaźnik akceptacji ofert? Te dwa wskaźniki należą do kokpitu finansowego w sekcji Dokumenty finansowe, a nie do tej migawki. Raport Otwarte faktury celowo koncentruje się na dwóch kartach dotyczących aktualnego stanu należności oraz na przebiegu i strukturze wiekowej otwartych kwot.
Dlaczego wiersz w strukturze wiekowej jest oznaczony na czerwono? Czerwony oznacza przedział 90+ dni po terminie — tu potrzeba działania jest największa. Żółty oznacza przedziały 31–60 i 61–90 dni. Faktury, których termin jeszcze nie minął, oraz świeżo przeterminowane (1–30 dni) pozostają neutralne, bez koloru ostrzegawczego.
Czy mogę wyeksportować migawkę? W raporcie z migawką nie ma bezpośredniego eksportu. Przejdź przez Przejdź do dokumentów finansowych do listy dokumentów, aby tam pracować z poszczególnymi dokumentami.