Faturas em aberto (Snapshot)
Depois de ler, conheces de relance os dois cartões de indicadores e a antiguidade dos valores a receber, e sabes como ir daqui diretamente para os documentos financeiros para enviar avisos de pagamento.
O relatório Faturas em aberto oferece uma visão imediata da situação dos valores a receber: quanto ainda está por pagar, o que já está em atraso e em quanto tempo, em média, os clientes pagam.
Os dois cartões de indicadores
Ao abrir o relatório, surgem no topo dois cartões lado a lado:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Valores a receber em aberto atualmente | Soma de todas as faturas enviadas e ainda por pagar; abaixo, a linha «dos quais em atraso: …» com o montante cuja data de vencimento já passou |
| Tempo médio de pagamento | Número médio de dias entre o envio da fatura e a receção do pagamento; enquanto não existir nenhum ciclo de pagamento concluído, o cartão mostra um travessão |
Ambos os cartões são atualizados automaticamente ao carregar a página e refletem sempre o estado atual dos documentos financeiros. Ao contrário do painel financeiro em Documentos financeiros, estes dois cartões não têm destaque de cor — os valores em si não apresentam cor de semáforo.
Evolução da antiguidade
Logo abaixo dos dois cartões, o Univents mostra a Evolução da antiguidade num gráfico de barras empilhadas: uma coluna por fim de mês dos últimos doze meses, dividida pelos mesmos níveis de atraso da antiguidade apresentada mais abaixo. Assim, é possível ver se os valores a receber em aberto tendem a ficar mais antigos ou mais recentes ao longo do tempo. As faturas pagas desaparecem corretamente do histórico do respetivo mês. Se ainda não existirem dados de evolução, o Univents mostra, em vez disso, um texto de aviso.
Antiguidade dos valores a receber
A seguir surge a Antiguidade dos valores a receber: uma tabela de referência que divide as faturas atualmente em aberto em cinco níveis, consoante o atraso. Cada linha mostra o montante, o número de faturas e uma barra cujo comprimento representa a percentagem do montante total.
| Nível | Período | Cor do semáforo |
|---|---|---|
| Não vencido | A data de vencimento ainda está no futuro | Neutro |
| 1–30 dias | 1 a 30 dias de atraso | Neutro |
| 31–60 dias | 31 a 60 dias de atraso | Amarelo |
| 61–90 dias | 61 a 90 dias de atraso | Amarelo |
| 90+ dias | mais de 90 dias de atraso | Vermelho |
Só a partir de 31 dias de atraso é que uma linha é assinalada com cor, e a cor de alerta torna-se mais intensa quanto mais tempo o valor está em atraso (amarelo a partir de 31 dias, vermelho a partir de 90 dias) — assim vês de relance onde os avisos de pagamento são mais urgentes. Se atualmente não houver faturas em aberto, o Univents mostra um texto de aviso em vez da tabela.
Daqui diretamente para os documentos financeiros
O snapshot indica se é necessário agir. Para o acompanhamento operacional — enviar avisos de pagamento, registar pagamentos recebidos, filtrar documentos —, passa para a gestão completa de documentos.
- Desloca-te, abaixo dos cartões de indicadores e da antiguidade, até ao cartão Documentos financeiros operacionais.
- Clica em Ir para os documentos financeiros.
- Chegas diretamente à lista de documentos financeiros, com a lista completa de documentos, filtros e avisos de pagamento.
Perguntas frequentes
Porque é que o valor «Valores a receber em aberto atualmente» não coincide com o meu software de contabilidade? O snapshot contabiliza todas as faturas no estado «Enviado» e «Em atraso». As faturas no estado «Rascunho» ou «Anulado» não são incluídas. Verifica nos documentos financeiros se alguma fatura ainda se encontra em rascunho.
Onde vejo «Pago este mês» e a taxa de aceitação de orçamentos? Estes dois indicadores pertencem ao painel financeiro em Documentos financeiros, e não a este snapshot. O relatório Faturas em aberto concentra-se deliberadamente nos dois cartões sobre a situação atual dos valores a receber, bem como na evolução e na antiguidade dos montantes em aberto.
Porque é que uma linha da antiguidade está assinalada a vermelho? O vermelho corresponde ao nível 90+ dias em atraso — é aqui que a necessidade de agir é maior. O amarelo assinala os níveis 31–60 e 61–90 dias. As faturas ainda não vencidas, bem como as recentemente em atraso (1–30 dias), permanecem neutras, sem cor de alerta.
Posso exportar o snapshot? No relatório snapshot não existe exportação direta. Através de Ir para os documentos financeiros, passa para a lista de documentos para continuares a trabalhar aí com cada documento.