Previsión: ingresos y cobros de los próximos meses

El informe Previsión mira hacia delante: ¿cuántos presupuestos esperan aún la decisión del cliente, qué está ya confirmado, qué está facturado y cuánto se ha pagado? ¿Y qué cobros puedes esperar en cada mes? Todos los demás informes miran hacia atrás, la Previsión mira a los próximos meses.

Dónde encontrar la Previsión

Abre Informes → Previsión, desde la barra lateral en Informes o desde la tarjeta Previsión del resumen de informes.

Arriba a la derecha eliges el periodo: 3 meses, 6 meses o 12 meses. Siempre se cuenta desde el mes en curso: 3 meses son este mes y los dos siguientes.

Para todo el informe valen dos reglas:

• Todos los importes son netos. El IVA no está incluido, tanto si gestionas tus precios con IVA como sin IVA.
• El mes es la fecha del evento, no la del presupuesto o la factura. Un presupuesto para una boda en junio aparece en junio, aunque lo enviaras en enero. Los documentos sin evento aparecen en el mes de su periodo de prestación o, si no lo tienen, en el mes de su fecha de emisión.

Las cuatro etapas

Las cuatro tarjetas de arriba muestran los totales del periodo elegido; el gráfico de barras de debajo, las mismas cuatro etapas por mes:

No cuentan los borradores de presupuesto, los presupuestos rechazados y sustituidos (versiones antiguas), los borradores de factura ni los eventos cancelados. Un presupuesto caducado solo cuenta si el evento ya está confirmado, y entonces en Aceptados / confirmados. Así no faltan los eventos confirmados por teléfono cuyo presupuesto nunca se marcó como aceptado.

Por qué nada se cuenta dos veces

De un presupuesto suele salir una factura de anticipo y después una factura final. Para que los mismos ingresos no aparezcan dos veces:

1. Por evento cuenta exactamente un presupuesto: el aceptado más reciente o, si no hay, el abierto más reciente.
2. En cuanto se emite una factura final, sustituye por completo al presupuesto, aunque sea más baja o más alta. Antes, del presupuesto solo cuenta la parte aún no facturada mediante facturas de anticipo o parciales.
3. Una factura sin evento creada a partir de un presupuesto se vincula a ese presupuesto a través de las líneas que se copiaron.

Un ejemplo: tienes un presupuesto de 10.000 € netos, el cliente lo ha aceptado y ha pagado la factura de anticipo de 3.000 €. Entonces aparecen 3.000 € en Pagados y 7.000 € en Aceptados / confirmados. Cuando emites la factura final, el resto pasa a Facturados, pendientes y, una vez pagado, a Pagados.

Anulaciones y facturas rectificativas: una factura anulada no cuenta en absoluto, y tampoco su rectificativa de anulación. Una rectificativa parcial reduce la factura a la que se refiere. Una rectificativa sin relación con ninguna factura reduce primero el importe pendiente del evento y después el pagado.

Pagos parciales: los pagos llegan con IVA. Univents reparte la parte pagada proporcionalmente sobre el importe neto. En una factura de 1.000 € netos (1.190 € con IVA) de la que se han pagado 595 €, aparecen 500 € en Pagados y 500 € en Facturados, pendientes.

Cobros previstos

El segundo gráfico muestra cuándo debería entrar el dinero:

• Vencido (primera barra): el resto pendiente de todas las facturas cuyo vencimiento ya ha pasado.
• Facturas por vencer: el resto pendiente de las facturas emitidas, ordenado por su vencimiento.
• Previsto (aún no facturado): importes aceptados o confirmados aún sin factura, ordenados por el mes del evento.

El vencimiento es el plazo de pago de la factura. Si una factura no tiene plazo de pago, se aplica la fecha de emisión. Las facturas que vencen después del periodo elegido se indican debajo del gráfico. Las facturas pendientes de eventos cancelados (por ejemplo, una penalización por cancelación) siguen contando aquí, porque el dinero sigue pendiente.

Las facturas vencidas las reclamas en Reclamaciones, dentro de Documentos financieros.

Por evento y por artículo

Debajo de los gráficos encontrarás dos tablas para el periodo elegido:

Por evento muestra por cada evento la fecha, el cliente, la etapa y el importe. La etapa es la primera que sigue abierta, es decir, lo que toca después: si el anticipo está pagado pero el resto aún no se ha facturado, aparece Aceptados / confirmados. Si el importe se reparte entre varias etapas, el desglose aparece en pequeño bajo el importe. Un clic en el nombre abre el evento. Los documentos sin evento están marcados como tales.

Por artículo muestra los ingresos netos por artículo. La base es, para cada evento, el documento de referencia: la factura final o, si no hay, el presupuesto contado. Los componentes de paquetes y las líneas opcionales o no cobradas no cuentan, y un descuento sobre el documento completo se reparte proporcionalmente entre los artículos.

Ordenas ambas tablas desde los encabezados de columna. Primero muestran 25 filas; con Mostrar todo despliegas el resto.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la Previsión difiere del Análisis financiero? El Análisis financiero mira hacia atrás y ordena los documentos por su fecha. La Previsión ordena por la fecha del evento, cuenta un solo presupuesto por evento y solo la parte aún no facturada.

¿Por qué mi presupuesto aparece en «Presupuestos abiertos» aunque el evento está cerrado? El presupuesto no está marcado como aceptado y el evento sigue en un estado como «En planificación». Marca el presupuesto como aceptado o pasa el evento a un estado confirmado, y el importe pasará a Aceptados / confirmados.

¿Por qué no veo importes con IVA? La Previsión calcula siempre en neto para que los ingresos con distintos tipos de IVA sigan siendo comparables. Para planificar la liquidez, súmale el IVA, porque tus clientes pagan con IVA.

¿Puedo consultar la Previsión en el chat de IA? Sí. Pregunta por ejemplo «¿Qué cobros espero en diciembre?» o «¿Cuántos presupuestos siguen abiertos para los próximos tres meses?». El asistente lee las mismas cifras que este informe.